证券配资软件 多种迹象表明半导体行业周期上行，设备国产替代加速，可借道半导体ETF（512480）一键布局

为帮助深圳企业把握国际资本市场机遇证券配资软件，加速企业成长与国际化进程，近日，由深圳证监局、中共深圳市委金融委员会办公室（以下简称“市委金融办”）、深圳市宝安区工业和信息化局指导，深证中小企业服务中心（以下简称“深证企服”）联合深圳市宝安区企业服务中心（以下简称“宝安区企业服务中心”）、深圳私募基金业协会（以下简称“私募协会”）主办的“星耀鹏城”纳斯达克上市培训会在宝安区海纳百川大厦圆满举办。深圳证监局会计监管处、市委金融办资本市场处、宝安区企业服务中心、深证企服、私募协会相关负责人出席本次活动，超百家对美股上市感兴趣或有意向的深圳企业董监高、私募机构投资人等参加本次活动。

8月2日，受半导体板块大跌影响，半导体ETF(512480)跌幅2.93%，成交额12.97亿元。

消息面，截止7月31日，A股属于半导体指数板块的143家上市公司中，有50家半导体上市公司公布2024年半年度业绩预告，其中有39家实现业绩增长，包含11家公司实现扭亏为盈，预增率近80%。

海外方面，行业龙头三星在24Q2存储业务实现营收21.74万亿韩元，同比增长142.36%，环比增长24.30%。芯片行业利润表的持续改善源于行业中观景气度的持续上行。2024年5月，全球半导体行业销售额为491亿美元，同比增长19.3%，不仅实现了连续7个月的同比正增长，还实现了2022年4月以来的最大同比增幅。此外，产品价格也出现了较大的反弹，以储存芯片为例，DDR4价格相比于2023年中的价格低点上涨30.39%。

中信证券表示，受市场交易美联储降息预期、美国大选，以及担忧AI投入持续性等系列因素共同作用，近期美股半导体&硬件板块出现大幅调整。基于对本轮AI技术浪潮底层逻辑、科技巨头AI领域投入意愿&资产负债表支撑能力等核心要素的分析，判断未来2~3年，全球AI算力领域的持续投入仍可持续，长期则需要解决AI上游CAPEX投入、下游应用产出之间的商业闭环。同时当前全球半导体产业上行周期仅经历3~4个季度，仍处于本轮周期的前半段，板块股价上行幅度、持续时间亦远未达到历史周期平均水平。继续看好未来12个月的美股半导体&硬件板块投资机会，并建议淡化短期的市场波动影响，持续聚焦高景气、底部企稳复苏两大核心主题。

银河证券认为，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块，我们认为当前具备配置价值，建议关注半导体材料公司：华海诚科(688535.SH)、雅克科技(002409.SZ)、清溢光电(688138.SH)、江丰电子(300666.SZ)；半导体设备公司：北方华创(002371.SZ)、拓荆科技(688072.SH)、中科飞测(688361.SH)；集成电路封测公司：通富微电(002156.SZ)、长电科技(600584.SH)、甬矽电子(688362.SH)。

五矿证券指出，当前全球和中国半导体周期正处于被动去库向主动补库的转折期——在经历过2023年市场需求低迷和库存逐步去化之后，“补单”需求逐步显现；叠加AI飞速发展成为产业新引擎，全球半导体行业处于上升周期的概率不断加强。

华西证券表示，荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内，市场对光刻机的担忧降低，对整个晶圆厂扩产或将是积极的信号；同时新规则有望加速美系设备进口替代，尤其美系垄断且国产化率较低的环节最为受益。总结来看，加码半导体设备限制，整体或加速设备国产替代。

德邦证券表示，特朗普若胜选，半导体国产化进程或加速演变，从而刺激中国半导体自主可控的发展。我国半导体行业或将进入深水区，可重点关注国产化率较低的环节及AI芯片产业链。

综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI)，是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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责任编辑：常福强 证券配资软件