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配资流程配资融券 11月26日基金净值:交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0376,涨0.06%
发布日期:2024-12-24 22:52 点击次数:193
本站消息,11月26日,交银裕道纯债一年定开债券发起最新单位净值为1.0376元配资流程配资融券,累计净值为1.1016元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%,近3个月上涨0.24%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银裕道纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.34%,现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为于海颖、季参平,基金经理于海颖于2024年3月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.29%。基金经理季参平于2022年3月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.42%。
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